spss如何使用K-S进行正态性检验，？在对数据进行t检验或者f检验之前需要让数据满足正态性的要求，所以应该对数据进行正态性检验，检验正态性的方法中，K-S检验是最普遍的。
三支股票 A.B和C，请问该如何算出最优的投资组合配比（最大回报，最小风险）？ 已知各股的股价期望回报率标准差两两之间的协方差总投资金额想求出最大回报 最小风险的组合配比，该怎么…
数据相关性分析原理是？公式？假如我有2个变量或者3个变量、多个变量，如何计算？ 建议先对你的数据做个正态性检验，这个是相关分析的基本条件，下来做个散点图，可以初步判断变量之间的是否具有相关性。相关系数的定义：相关系数最早源自教育研究中，常。
shapiro.test结果怎么看 卡方拟合优度检验 或者 正态性检验都可以检验一串数据是否服从正态分布。如果你用spss 里面就有正态性检验 QQ图 PP图如果你用R 就用shapiro.test kolmogorov-smirnov非参数。
独立样本T检验如何操作和分析结果，？独立样本T检验用于比较两个独立的样本的平均数是否有差异，他需要数据的总体符合正态分布所以在进行T检验前要先对数据进行正态性检验，。
如何判断时间序列是否是白噪声？ 纯医学背景学时间序列，只会用R，做题目：某对数收益率是否白噪声？直接用Box.test()？这个函数我之前学是…
如何使用R语言进行正态性检验 x(-10：10)shapiro.test(x)Shapiro-Wilknormalitytestdata：xW=0.95993，p-value=0.5148shapiro.test(c(x，\"a\"))Error：is.numeric(x)isnotTRUE你的数据不全是数字。。
spss怎么进行正态性w检验 1、在spss里面输入相关数据，按照分析→描述统计→探索的顺序进行点击。2、这个时候弹出新的对话框，直接把因变量和因子放入列表中。3、下一步需要通过绘制窗口来勾选带检验的正态图，如果没问题就确定继续。4、这样一来等生成对应的结果以后，即可进行正态性w检验了。
时间序列的Garch模型怎么定阶？ 最近在做金融时间序列，用R分析股票和汇率。有几个问题，特此来请教。1.用R做了log-return的直方图，怎…
成组t检验和配对t检验的区别 成组t检验随机性更强，而配对t检验的目的性更强，所以效率更高。配对t检验，是单样本t检验的特例，主要观察以下几种情形：1、配对的两个受试对象分别接受两种不同的处理；2、同一受试对象接受两种不同的处理；3、同一受试对象处理前后的结果进行比较；4、同一对象的两个部位给予不同的处理。成组t检验，也称两独立样本资料的t检验，适用于完全随机设计的两样本均数的比较。将受试对象随机分配成两个处理组，每一组随机接受一种处理。拓展资料：注意事项：1、选用的检验方法必须符合其适用条件(注意：t检验的前提：1.来自正态分布总体 2.随机样本 3.均数比较时，要求俩总体方差相等，即具有方差齐性)。理论上，即使样本量很小时，也可以进行t检验。（如样本量为10，一些学者声称甚至更小的样本也行），只要每组中变量呈正态分布，两组方差不会明显不同。如上所述，可以通过观察数据的分布或进行正态性检验估计数据的正态假设。方差齐性的假设可进行F检验，或进行更有效的Levene's检验。如果不满足这些条件，可以采用校正的t检验，或者换用非参数检验代替t检验进行两组间均值的比较。2、区分单侧检验和双侧检验。单侧检验的界值小于双侧检验的界值，因此更容易拒绝，。
